卓信企業(yè)

境外投資備案（ODI備案）需要注意什么？

第一，根據(jù)目前的監(jiān)管要求來說，對于合伙企業(yè)形式的資金出境采取嚴管的要求，對此，卓信建議避免合伙企業(yè)作為境外直接投資的主體。

第二，在進行商務局和發(fā)改委的系統(tǒng)申報以及銀行的外匯額度的申請的時候，都需要提供財務報告。對于odi備案項目，我們是建議采取具備一定實力以及資產(chǎn)。資產(chǎn)規(guī)模、運營效益比較好的實體作為境外投資主體，避免母小子大。

第三，對于境外投資備案（ODI備案）項目，如房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等行業(yè)，目前都是處于嚴控的狀態(tài)，做為投資行業(yè)的選擇，以投資實體類型的企業(yè)做為優(yōu)選，并避免快設快速的情形。

第四，選擇自身開戶行辦理資金出境業(yè)務，客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量是減少通過開新設賬戶申請資金出境，降低時間成本。

辦理境外投資備案（ODI備案）所需材料

1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件

2、公章

3、新的財務審計報告

4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復印件（股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件）

5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）

6、出資商業(yè)計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價梗概（請?zhí)峁┕８牛唧w由卓信操作）

7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質證書等，并附圖片

8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致深圳市商務局/致深圳市發(fā)展和改革委員會）

9、若為并購需要出具并購相關合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或對賬單；出具第三方機構出具的盡職調查