卓信企業(yè)

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)的發(fā)展方向逐漸擴(kuò)大到海外，日本、香港、新加坡等地受到投資者的青睞，在嚴(yán)格的資本監(jiān)管中國，企業(yè)資金需要國家發(fā)展改革委員會、商務(wù)部、外匯管理局三個(gè)部門的聯(lián)合審批，那么企業(yè)需要申請海外投資記錄什么信息呢？今天卓信企業(yè)逐一向您解讀！

深圳境外投資備案（ODI）辦理指南

境外投資（ODI），也就是說，海外直接投資是指國內(nèi)企業(yè)和團(tuán)體通過設(shè)立、并購、參股等方式直接投資海外，控制海外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，當(dāng)我國國內(nèi)企業(yè)投資海外企業(yè)時(shí)，只要涉及直接或間接獲得海外有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理等，無論是新公司、新項(xiàng)目還是并購股權(quán)，都需要進(jìn)行ODI備案。企業(yè)境外投資涉及敏感國家、地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需實(shí)行審批管理。

深圳境外投資備案（ODI）申請流程和周期

●準(zhǔn)備材料（5-10個(gè)工作日）：企業(yè)準(zhǔn)備材料提供給可行性研究報(bào)告、調(diào)整報(bào)告、投資環(huán)境分析評價(jià)、在線信息填寫；

●發(fā)改委審核(10-15個(gè)工作日):提交發(fā)改委審批材料，獲得發(fā)改委批準(zhǔn)；

●商務(wù)部審核（5-10個(gè)工作日）：提交商務(wù)局所需材料，取得企業(yè)境外投資證書，企業(yè)向銀行辦理外匯；

●設(shè)立境外企業(yè)(5-10個(gè)工作日):取得發(fā)改委批準(zhǔn)后，設(shè)立境外企業(yè)。

深圳境外投資備案（ODI）根據(jù)投資項(xiàng)目提供材料

不同部門審批的材料不同，企業(yè)在確定項(xiàng)目、金額和投資路徑后，需要向當(dāng)?shù)匕l(fā)改委商務(wù)委員會審批。

●中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目和地方企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目，由國家發(fā)改委備案；

●各省、自治區(qū)、直轄市由省、地方政府投資主管部門備案，地方企業(yè)實(shí)施的中國投資不足3億美元的境外投資項(xiàng)目。

發(fā)改委新項(xiàng)目申請材料

1.項(xiàng)目備案申報(bào)文件

2.項(xiàng)目備案表

3、附以下文件

●投資主體登記證文件●追溯到最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)結(jié)構(gòu)圖●最新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表●投資主體投資決策文件●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類似文件●證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件●海外投資真實(shí)性承諾書●處理基本流程

商務(wù)部申請材料

1.境外投資備案表

2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、設(shè)立企業(yè)或并購的有關(guān)章程（合同、協(xié)議）

4.董事會有關(guān)決議或出資決議

5.經(jīng)審計(jì)的最新財(cái)務(wù)報(bào)表

6.前期工作落實(shí)情況說明●盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來源描述、投資環(huán)境分析與評價(jià)

7.并購對外投資需提交《海外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》

8.海外投資真實(shí)性承諾書

卓信服務(wù)內(nèi)容：

(1)跨境投資結(jié)構(gòu)建設(shè)提供架構(gòu)建設(shè)咨詢服務(wù)；幫助客戶建設(shè)跨境投資渠道；

(2)境外投資ODI幫助客戶制作申請材料；協(xié)助客戶完成當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門和地方發(fā)改委的備案程序；取得境外投資證書和發(fā)改委備案通知書。

（3）協(xié)助外匯登記和外匯交易，協(xié)助客戶與商業(yè)銀行對接；協(xié)助完成國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序，實(shí)現(xiàn)資金的順利外匯交易和轉(zhuǎn)移。